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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 11 870.00 | 908.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 1 762.00 | 8 804.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 4 459.00 | 7 184.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 823.00 | 76 541.00 | 117 281.00 | 193 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 269.00 | 110 182.00 | 2 576 087.00 | 2 686 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 853.00 | 473 527.00 | 729 325.00 | 1 202 853.00 |
BZ Autres créances | 4 450 540.00 | | 4 450 540.00 | 4 450 540.00 |
CF Disponibilités | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 989.00 | 473 527.00 | 5 412 461.00 | 5 885 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 258.00 | 583 710.00 | 7 988 548.00 | 8 572 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 691.00 | | | 564 691.00 |
CU Autres participations | 2 370 979.00 | 15 550.00 | 2 355 429.00 | 2 370 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 236 945.00 | | | 1 236 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 602.00 | | | 1 821 602.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 556.00 | | | 1 885 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 812.00 | | | 2 047 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 521.00 | | | 906 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 065.00 | | | 537 065.00 |
EA Autres dettes | 663 371.00 | | | 663 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 326.00 | | | 6 040 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 548.00 | | | 7 988 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 463.00 | | | 4 694 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 902.00 | | 549 902.00 | 549 902.00 |
FG Production vendue services | 1 413 142.00 | | 1 413 142.00 | 1 413 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 044.00 | | 1 963 044.00 | 1 963 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 431.00 | |
GE Autres charges | | | 26 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 628.00 | | | 662 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 861.00 | | | 2 728 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 587.00 | | | 2 521 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 753.00 | | 643 636.00 | 2 083 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 119.00 | 2 686 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 119.00 | 216 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | 1 050.00 | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 065.00 | | 25 086.00 | 232 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 960.00 | | 617 500.00 | 1 839 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 485.00 | 30 269.00 | 27 122.00 | 91 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 2 258.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 28 011.00 | 27 122.00 | 81 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
6T Sur comptes clients | 430 096.00 | 43 431.00 | | 430 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 646.00 | 43 431.00 | | 445 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 267.00 | 43 431.00 | | 572 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 521.00 | 906 521.00 | | 906 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 371.00 | 663 371.00 | | 663 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
UX Autres créances clients | 638 162.00 | 638 162.00 | | 638 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 691.00 | | 564 691.00 | 564 691.00 |
VB T. V. A. | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 344.00 | 3 477 344.00 | | 3 477 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 556.00 | 539 694.00 | 1 263 623.00 | 1 885 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 812.00 | 2 047 812.00 | | 2 047 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 476.00 | 844 476.00 | | 844 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 961.00 | 5 088 702.00 | 650 259.00 | 5 738 961.00 |
VW T.V.A. | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 326.00 | 4 694 463.00 | 1 263 623.00 | 6 040 326.00 |