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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 9 612.00 | 2 116.00 | 11 728.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 806.00 | 2 315.00 | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 2 703.00 | 5 459.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 782.00 | 78 363.00 | 142 418.00 | 220 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 753.00 | 107 035.00 | 1 976 718.00 | 2 083 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 470.00 | 430 096.00 | 815 374.00 | 1 245 470.00 |
BZ Autres créances | 3 695 394.00 | | 3 695 394.00 | 3 695 394.00 |
CF Disponibilités | 255 528.00 | | 255 528.00 | 255 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 828.00 | 430 096.00 | 4 795 732.00 | 5 225 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 581.00 | 537 131.00 | 6 772 450.00 | 7 309 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 357.00 | | | 382 357.00 |
CU Autres participations | 1 753 479.00 | 15 550.00 | 1 737 929.00 | 1 753 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 964 427.00 | 925 317.00 | | 964 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 518.00 | 39 110.00 | | 272 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 328.00 | 1 341 810.00 | | 1 614 328.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 131 500.00 | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 621.00 | 136 621.00 | | 126 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 981.00 | 1 282 440.00 | | 1 762 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 784.00 | 1 469 929.00 | | 1 753 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 098.00 | 412 049.00 | | 459 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 102.00 | 247 572.00 | | 449 102.00 |
EA Autres dettes | 606 536.00 | 583 912.00 | | 606 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 501.00 | 3 995 903.00 | | 5 031 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 450.00 | 5 474 334.00 | | 6 772 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 561.00 | | | 5 497 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753 784.00 | | | 1 753 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 050.00 | | 797 050.00 | 797 050.00 |
FG Production vendue services | 1 376 304.00 | | 1 376 304.00 | 1 376 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 354.00 | | 2 173 354.00 | 2 173 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 930.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 905.00 | 930.00 | | 16 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 1 812.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 844.00 | 1 812.00 | | 18 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -883.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 347.00 | 2 677.00 | | 104 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 858.00 | 2 216 180.00 | | 2 824 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 340.00 | 2 177 070.00 | | 2 552 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 518.00 | 39 110.00 | | 272 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 087.00 | | 52 665.00 | 2 057 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 083 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 232 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | 2 871.00 | 8 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 881.00 | | 17 183.00 | 240 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 349.00 | | 32 611.00 | 1 807 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 503.00 | 28 729.00 | 9 747.00 | 72 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 755.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 646.00 | 27 974.00 | 9 747.00 | 63 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 126 621.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 430 096.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 445 646.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 572 267.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 098.00 | 459 098.00 | | 459 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 536.00 | 606 536.00 | | 606 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
UX Autres créances clients | 744 328.00 | 744 328.00 | | 744 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 142.00 | | 501 142.00 | 501 142.00 |
VB T. V. A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 856.00 | 2 760 856.00 | | 2 760 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 981.00 | 326 199.00 | 1 361 782.00 | 1 762 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 784.00 | 1 753 784.00 | | 1 753 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 592.00 | 41 592.00 | 1.00 | 41 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 501.00 | 884 501.00 | | 884 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 612.00 | 4 446 902.00 | 586 710.00 | 5 033 612.00 |
VW T.V.A. | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 501.00 | 3 594 719.00 | 1 361 782.00 | 5 031 501.00 |