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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 494.00 | 2 627.00 | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 1 154.00 | 7 009.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 598.00 | 61 998.00 | 167 600.00 | 229 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 087.00 | 78 453.00 | 1 978 635.00 | 2 057 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BT Marchandises | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 610.00 | 180 110.00 | 514 500.00 | 694 610.00 |
BZ Autres créances | 2 321 726.00 | | 2 321 726.00 | 2 321 726.00 |
CF Disponibilités | 628 391.00 | | 628 391.00 | 628 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 810.00 | 180 110.00 | 3 495 700.00 | 3 675 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 897.00 | 258 563.00 | 5 474 334.00 | 5 732 897.00 |
CU Autres participations | 1 745 879.00 | 5 950.00 | 1 739 929.00 | 1 745 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 925 317.00 | 899 804.00 | | 925 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 110.00 | 25 513.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 810.00 | 1 302 700.00 | | 1 341 810.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 440.00 | 142 078.00 | | 1 282 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 929.00 | 1 246 556.00 | | 1 469 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 049.00 | 334 753.00 | | 412 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 572.00 | 219 303.00 | | 247 572.00 |
EA Autres dettes | 583 912.00 | 484 551.00 | | 583 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 903.00 | 2 427 241.00 | | 3 995 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 334.00 | 3 729 941.00 | | 5 474 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 945.00 | | 602 945.00 | 602 945.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 047 366.00 | | 1 047 366.00 | 1 047 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 311.00 | | 1 650 311.00 | 1 650 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 621.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 5 045.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 5 045.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 51 146.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 51 146.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -46 100.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 9 653.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 180.00 | 1 526 794.00 | | 2 216 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 070.00 | 1 501 281.00 | | 2 177 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 110.00 | 25 513.00 | | 39 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 816.00 | | 86 271.00 | 1 970 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 620.00 | | 24 261.00 | 216 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 339.00 | | 62 011.00 | 1 745 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 27 845.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 27 845.00 | | 35 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 083.00 | 151 028.00 | | 29 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 883.00 | 156 178.00 | | 29 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 292 799.00 | | 29 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 049.00 | 412 049.00 | | 412 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 912.00 | 583 912.00 | | 583 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
UX Autres créances clients | 475 805.00 | 475 805.00 | | 475 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 805.00 | | 218 805.00 | 218 805.00 |
VB T. V. A. | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 677.00 | 1 657 677.00 | | 1 657 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 440.00 | 52 827.00 | 1 014 114.00 | 1 282 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 929.00 | 1 469 929.00 | | 1 469 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 427.00 | 2 805 054.00 | 279 373.00 | 3 084 427.00 |
VW T.V.A. | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |