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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 10 253.00 | 9 907.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 695.00 | 21 264.00 | 27 431.00 | 48 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 399.00 | 20 000.00 | 399.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 400.00 | 51 517.00 | 143 883.00 | 195 400.00 |
BT Marchandises | 153 511.00 | 8 460.00 | 145 051.00 | 153 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 283.00 | 25 078.00 | 57 205.00 | 82 283.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 482.00 | 33 538.00 | 350 944.00 | 384 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 882.00 | 85 055.00 | 494 828.00 | 579 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 151.00 | 131 950.00 | | 197 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | 65 202.00 | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 237 271.00 | 205 951.00 | | 237 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 041.00 | 157 220.00 | | 132 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 38.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 112 593.00 | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | 27 434.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 10 127.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 557.00 | 307 412.00 | | 257 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 828.00 | 513 363.00 | | 494 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 501.00 | | 867 501.00 | 867 501.00 |
FG Production vendue services | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 967.00 | | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 454 893.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 202.00 | 454 893.00 | | 67 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 8 696.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 336 114.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 412.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 345 222.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 196.00 | 109 671.00 | | 66 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 140.00 | 1 158 722.00 | | 1 107 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 820.00 | 1 093 520.00 | | 1 075 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319.00 | 65 202.00 | | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 17 338.00 | 2 292.00 | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 17 338.00 | 2 292.00 | 16 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 500.00 | | 500.00 | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 142.00 | | 12 682.00 | 21 142.00 |
6T Sur comptes clients | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 622.00 | | 79 084.00 | 132 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 041.00 | 25 483.00 | 104 339.00 | 132 041.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VP Divers | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 469.00 | 143 323.00 | 6 146.00 | 149 469.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 557.00 | 150 999.00 | 104 339.00 | 257 557.00 |