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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 559.00 | 17 015.00 | 9 545.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 450.00 | 25 165.00 | 12 285.00 | 37 450.00 |
AX Avances et acomptes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 445.00 | 20 000.00 | 445.00 | 20 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 787.00 | 62 180.00 | 137 607.00 | 199 787.00 |
BT Marchandises | 137 612.00 | 7 160.00 | 130 452.00 | 137 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 642.00 | 16 957.00 | 54 685.00 | 71 642.00 |
BZ Autres créances | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CF Disponibilités | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 589.00 | 24 117.00 | 526 472.00 | 550 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 376.00 | 86 297.00 | 664 078.00 | 750 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 655.00 | 263 681.00 | | 332 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 162.00 | 68 974.00 | | 116 162.00 |
DL TOTAL (I) | 457 617.00 | 341 455.00 | | 457 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 596.00 | 95 580.00 | | 63 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 8 244.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 627.00 | 74 991.00 | | 87 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 50 943.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 8 583.00 | | 7 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 461.00 | 239 024.00 | | 206 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 078.00 | 580 479.00 | | 664 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 200.00 | 239 024.00 | | 175 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 682.00 | | 9 092.00 | 191 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 199 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 73 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 106.00 | | 9 076.00 | 65 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | 15.00 | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 236.00 | 5 944.00 | | 36 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 5 944.00 | | 36 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 157.00 | 1 918.00 | 25 957.00 | 68 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 157.00 | 1 918.00 | 25 957.00 | 68 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 596.00 | 32 334.00 | 31 262.00 | 63 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 786.00 | 141 640.00 | 6 146.00 | 147 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 461.00 | 175 200.00 | 31 262.00 | 206 461.00 |