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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 14 805.00 | 6 154.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 960.00 | 21 431.00 | 13 529.00 | 34 960.00 |
AX Avances et acomptes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 430.00 | 20 000.00 | 430.00 | 20 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 682.00 | 56 236.00 | 135 445.00 | 191 682.00 |
BT Marchandises | 125 057.00 | 7 160.00 | 117 897.00 | 125 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 275.00 | 40 996.00 | 75 278.00 | 116 275.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 203 602.00 | | 203 602.00 | 203 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 190.00 | 48 157.00 | 445 034.00 | 493 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 872.00 | 104 393.00 | 580 479.00 | 684 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 681.00 | 228 471.00 | | 263 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | 35 211.00 | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 341 455.00 | 272 481.00 | | 341 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 580.00 | 106 954.00 | | 95 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 13 950.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 126 307.00 | | 74 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 21 190.00 | | 50 943.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 12 357.00 | | 8 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 024.00 | 280 759.00 | | 239 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 479.00 | 553 240.00 | | 580 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 012.00 | 6 575.00 | 351.00 | 30 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | 6 575.00 | 351.00 | 30 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 460.00 | | 1 300.00 | 8 460.00 |
6T Sur comptes clients | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | 1 300.00 | 53 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 875.00 | | 1 300.00 | 53 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 580.00 | 32 013.00 | 63 567.00 | 95 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 676.00 | 164 531.00 | 6 146.00 | 170 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 024.00 | 175 457.00 | 63 567.00 | 239 024.00 |