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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 12 736.00 | 8 223.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 495.00 | 17 276.00 | 17 219.00 | 34 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | 20 000.00 | 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 014.00 | 50 012.00 | 132 002.00 | 182 014.00 |
BT Marchandises | 195 571.00 | 8 460.00 | 187 111.00 | 195 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 583.00 | 25 414.00 | 64 169.00 | 89 583.00 |
BZ Autres créances | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CF Disponibilités | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 113.00 | 33 874.00 | 421 238.00 | 455 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 127.00 | 83 886.00 | 553 240.00 | 637 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 471.00 | 197 151.00 | | 228 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 211.00 | 31 319.00 | | 35 211.00 |
DL TOTAL (I) | 272 481.00 | 237 271.00 | | 272 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 954.00 | 132 041.00 | | 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 307.00 | 82 492.00 | | 126 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 25 741.00 | | 21 190.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | 3 334.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 758.00 | 257 557.00 | | 280 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 240.00 | 494 828.00 | | 553 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 400.00 | | 2 414.00 | 195 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 182 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 55 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | 2 399.00 | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 545.00 | | 15.00 | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 9 407.00 | 10 911.00 | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 9 407.00 | 10 911.00 | 31 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
6T Sur comptes clients | 25 078.00 | 336.00 | | 25 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 538.00 | 336.00 | | 53 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 538.00 | 336.00 | | 53 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 912.00 | 6 956.00 | 6 956.00 | 13 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 603.00 | 25 732.00 | 80 871.00 | 106 603.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 042.00 | 153 896.00 | 6 146.00 | 160 042.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 759.00 | 192 932.00 | 87 827.00 | 280 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |