| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 936.00 | 30 716.00 | 220.00 | 30 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 286 565.00 | 91 343.00 | 195 223.00 | 286 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 725.00 | 56 101.00 | 57 624.00 | 113 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 277.00 | 187 160.00 | 1 351 117.00 | 1 538 277.00 |
BN En cours de production de biens | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 247.00 | 9 934.00 | 732 313.00 | 742 247.00 |
BZ Autres créances | 2 094 153.00 | | 2 094 153.00 | 2 094 153.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 227.00 | 9 934.00 | 2 898 293.00 | 2 908 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 504.00 | 197 094.00 | 4 249 410.00 | 4 446 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 1 050 021.00 | | 1 050 021.00 | 1 050 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 4 333.00 | 8 667.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 768 830.00 | 800 331.00 | | 768 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 874.00 | -31 501.00 | | 18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 136.00 | 1 858 261.00 | | 1 877 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 214.00 | 259 052.00 | | 743 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 996.00 | 978 407.00 | | 367 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 214.00 | 24 863.00 | | 579 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 781.00 | 88 542.00 | | 338 781.00 |
EA Autres dettes | 333 039.00 | 6 619.00 | | 333 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 275.00 | 1 357 484.00 | | 2 372 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 410.00 | 3 215 745.00 | | 4 249 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 465.00 | 1 175 482.00 | | 1 959 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 082.00 | 1 372.00 | | 218 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 2 361 192.00 | | 2 361 192.00 | 2 361 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 499.00 | | 2 362 499.00 | 2 362 499.00 |
FM Production stockée | | | -90 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 186.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | 10.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 294.00 | 98 345.00 | | 424 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 451.00 | 98 355.00 | | 452 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 989.00 | 1 968.00 | | 230 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 225.00 | 25 623.00 | | 193 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 214.00 | 27 591.00 | | 424 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 237.00 | 70 764.00 | | 28 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 287.00 | 408 181.00 | | 2 932 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 412.00 | 439 682.00 | | 2 913 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 874.00 | -31 501.00 | | 18 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 277.00 | | 23 000.00 | 1 538 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 936.00 | | 13 000.00 | 30 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 021 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 40 000.00 | 1 508 277.00 | 13 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 9 000.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 051.00 | | 10 000.00 | 1 051 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 160.00 | 34 385.00 | | 187 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 716.00 | 4 553.00 | | 30 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 443.00 | 29 832.00 | | 147 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 340 634.00 | | 9 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 351 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 739 198.00 | | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 739 198.00 | | 9 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 254.00 | 399 254.00 | | 399 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 642.00 | 420 642.00 | | 420 642.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 294.00 | 1 550 294.00 | | 1 550 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 502.00 | 526 502.00 | | 526 502.00 |
VI Groupe et associés | 429 703.00 | 429 703.00 | | 429 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 683.00 | 2 116 683.00 | | 2 116 683.00 |
VW T.V.A. | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 507.00 | 1 951 507.00 | | 1 951 507.00 |