| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 286 565.00 | 134 327.00 | 152 238.00 | 286 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 400.00 | 45 973.00 | 36 427.00 | 82 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 370 974.00 | 190 290.00 | 1 180 683.00 | 1 370 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 175.00 | 136 343.00 | 82 832.00 | 219 175.00 |
BZ Autres créances | 1 153 294.00 | | 1 153 294.00 | 1 153 294.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 316.00 | 136 343.00 | 1 239 973.00 | 1 376 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 289.00 | 326 633.00 | 2 420 656.00 | 2 747 289.00 |
CU Autres participations | 968 009.00 | 9 990.00 | 958 019.00 | 968 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | -255 546.00 | -305 733.00 | | -255 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 744.00 | 50 187.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 864 630.00 | 833 886.00 | | 864 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 017.00 | 655 372.00 | | 520 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 044.00 | 510 774.00 | | 630 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 182 441.00 | | 116 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 719.00 | 166 407.00 | | 142 719.00 |
EA Autres dettes | 147 004.00 | 195 711.00 | | 147 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 026.00 | 1 710 705.00 | | 1 556 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 656.00 | 2 544 591.00 | | 2 420 656.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 026.00 | 1 710 705.00 | | 1 556 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 190.00 | 125 013.00 | | 102 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 16 360.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 012.00 | 201 041.00 | | 129 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 012.00 | 201 041.00 | | 144 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 943.00 | 228 012.00 | | 75 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | 47 001.00 | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 069.00 | 275 013.00 | | 83 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 943.00 | -73 972.00 | | 60 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 933.00 | 922 490.00 | | 393 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 190.00 | 872 303.00 | | 363 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 744.00 | 50 187.00 | | 30 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 956.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 376.00 | | 18 755.00 | 1 460 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 141.00 | 968 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 157.00 | 1 370 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 080.00 | 402 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | | 18 755.00 | 434 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 150.00 | | | 973 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 803.00 | 26 399.00 | 100 901.00 | 254 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 603.00 | 4 333.00 | 43 936.00 | 39 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | 22 065.00 | 47 966.00 | 206 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 804.00 | 473.00 | 9 934.00 | 145 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 515.00 | 10 463.00 | 50 645.00 | 186 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 515.00 | 10 463.00 | 50 645.00 | 186 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 990.00 | 40 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
UX Autres créances clients | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 043.00 | 1 122 043.00 | | 1 122 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 827.00 | 417 827.00 | | 417 827.00 |
VI Groupe et associés | 630 044.00 | 630 044.00 | | 630 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 970.00 | | | -102 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 266.00 | 1 374 266.00 | | 1 374 266.00 |
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 026.00 | 1 556 026.00 | | 1 556 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 7 499.00 | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 874.00 | 42 706.00 | | 66 874.00 |
ST Autres comptes | 37 146.00 | 43 399.00 | | 37 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212.00 | 3 976.00 | | 212.00 |
YT Sous‐traitance | 669.00 | 6 993.00 | | 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 739.00 | 11 461.00 | | 2 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 980.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 9 479.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 078.00 | 22 906.00 | | 37 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 736.00 | 16 203.00 | | 19 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 639.00 | 108 535.00 | | 107 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |