| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 286 565.00 | 119 999.00 | 166 566.00 | 286 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 725.00 | 86 202.00 | 27 524.00 | 113 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 376.00 | 254 814.00 | 1 205 562.00 | 1 460 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 640.00 | 145 804.00 | 64 836.00 | 210 640.00 |
BZ Autres créances | 1 311 557.00 | 40 700.00 | 1 270 857.00 | 1 311 557.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 533.00 | 186 504.00 | 1 339 029.00 | 1 525 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 909.00 | 441 318.00 | 2 544 591.00 | 2 985 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 973 020.00 | 11.00 | 973 009.00 | 973 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 8 667.00 | 4 333.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | -305 733.00 | 787 704.00 | | -305 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | -1 093 437.00 | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 833 886.00 | 783 699.00 | | 833 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 372.00 | 726 306.00 | | 655 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 774.00 | 429 703.00 | | 510 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | 399 254.00 | | 182 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 407.00 | 286 823.00 | | 166 407.00 |
EA Autres dettes | 195 711.00 | 109 421.00 | | 195 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 705.00 | 1 952 392.00 | | 1 710 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 591.00 | 2 736 090.00 | | 2 544 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 705.00 | 1 951 507.00 | | 1 710 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 013.00 | 199 804.00 | | 125 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 041.00 | 2 001.00 | | 201 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 041.00 | 2 001.00 | | 201 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 012.00 | 21 808.00 | | 228 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 001.00 | 39 620.00 | | 47 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 013.00 | 61 429.00 | | 275 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 972.00 | -59 428.00 | | -73 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 490.00 | 119 117.00 | | 922 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 303.00 | 1 212 554.00 | | 872 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 187.00 | -1 093 437.00 | | 50 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 277.00 | | | 1 508 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 901.00 | 973 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 1 460 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 051.00 | | | 1 021 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 545.00 | 33 259.00 | | 221 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269.00 | 4 333.00 | | 35 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 275.00 | 28 925.00 | | 177 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 568.00 | 8 923.00 | 213 687.00 | 350 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 552.00 | | 310 852.00 | 351 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 132.00 | 8 923.00 | 571 541.00 | 749 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 132.00 | 8 923.00 | 571 541.00 | 749 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | 251 392.00 | |
UG ‐ Financières | | | 320 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 711.00 | 195 711.00 | | 195 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VB T. V. A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 302.00 | 1 232 302.00 | | 1 232 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 359.00 | 530 359.00 | | 530 359.00 |
VI Groupe et associés | 510 774.00 | 510 774.00 | | 510 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 419.00 | 1 523 419.00 | | 1 523 419.00 |
VW T.V.A. | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 705.00 | 1 710 705.00 | | 1 710 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |