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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 650.00 | 6 210.00 | 34 440.00 | 40 650.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 286 565.00 | 148 656.00 | 137 910.00 | 286 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 425.00 | 50 721.00 | 31 704.00 | 82 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 659.00 | 205 587.00 | 1 996 072.00 | 2 201 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 549.00 | 136 343.00 | 68 206.00 | 204 549.00 |
BZ Autres créances | 1 086 811.00 | | 1 086 811.00 | 1 086 811.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 516.00 | 136 343.00 | 1 161 173.00 | 1 297 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 176.00 | 341 930.00 | 3 157 246.00 | 3 499 176.00 |
CU Autres participations | 1 758 019.00 | | 1 758 019.00 | 1 758 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | -224 802.00 | -255 546.00 | | -224 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 503.00 | 30 744.00 | | -101 503.00 |
DL TOTAL (I) | 763 127.00 | 864 630.00 | | 763 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 959.00 | 520 017.00 | | 1 170 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 572.00 | 630 044.00 | | 867 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 169.00 | 116 242.00 | | 100 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 640.00 | 142 719.00 | | 104 640.00 |
EA Autres dettes | 150 779.00 | 147 004.00 | | 150 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 119.00 | 1 556 026.00 | | 2 394 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 246.00 | 2 420 656.00 | | 3 157 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 232.00 | 1 556 026.00 | | 1 682 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 547.00 | 102 190.00 | | 93 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 500.00 | 192.00 | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 704.00 | 129 012.00 | | 15 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | 144 012.00 | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 75 943.00 | | 12 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 090.00 | 7 125.00 | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 793.00 | 83 069.00 | | 22 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 60 943.00 | | -7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 709.00 | 393 933.00 | | 184 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 212.00 | 363 190.00 | | 286 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 503.00 | 30 744.00 | | -101 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 974.00 | | 843 983.00 | 1 370 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 758 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 297.00 | 2 201 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 402 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 965.00 | | 3 333.00 | 402 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 009.00 | | 800 000.00 | 968 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 300.00 | 28 594.00 | 3 307.00 | 180 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 300.00 | 22 384.00 | 3 307.00 | 180 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 333.00 | | 9 990.00 | 146 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 333.00 | | 9 990.00 | 146 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
UX Autres créances clients | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 348.00 | 1 062 348.00 | | 1 062 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 413.00 | 365 526.00 | 333 543.00 | 1 077 413.00 |
VI Groupe et associés | 867 572.00 | 867 572.00 | | 867 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 767.00 | 1 292 767.00 | | 1 292 767.00 |
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 119.00 | 1 682 232.00 | 333 543.00 | 2 394 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 5 547.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 120.00 | 66 874.00 | | 26 120.00 |
ST Autres comptes | 34 037.00 | 37 146.00 | | 34 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 212.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 669.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 739.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 1 001.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 6 548.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 37 078.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 446.00 | 19 736.00 | | 16 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 157.00 | 107 639.00 | | 60 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |