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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 463.00 | 20 991.00 | 57 471.00 | 78 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 475.00 | 56 562.00 | 282 913.00 | 339 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 259.00 | 21 858.00 | 18 401.00 | 40 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 404 656.00 | 18 420 929.00 | 62 983 727.00 | 81 404 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 336.00 | | 2 705 336.00 | 2 705 336.00 |
BZ Autres créances | 41 335 032.00 | 4 261 342.00 | 37 073 689.00 | 41 335 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 7 157 267.00 | | 7 157 267.00 | 7 157 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 289 695.00 | 4 261 342.00 | 47 028 353.00 | 51 289 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 203 863.00 | 22 682 271.00 | 112 521 592.00 | 135 203 863.00 |
CU Autres participations | 80 932 809.00 | 18 321 517.00 | 62 611 292.00 | 80 932 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 509 512.00 | | 2 509 512.00 | 2 509 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 202.00 | 537 498.00 | | 573 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 128 417.00 | 20 859 248.00 | | 29 128 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | 12 733.00 | | 9 517.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 832.00 | -52 688.00 | | -3 233 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 425 486.00 | -3 181 144.00 | | -6 425 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 365 917.00 | 122 468.00 | | 365 917.00 |
DL TOTAL (I) | 20 478 280.00 | 18 358 658.00 | | 20 478 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 676 794.00 | 29 556 447.00 | | 43 676 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 321.00 | 8 377.00 | | 19 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 208.00 | 4 247 713.00 | | 4 148 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 063.00 | 282 215.00 | | 992 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 016.00 | 4 117.00 | | 136 016.00 |
EA Autres dettes | 8 070 909.00 | 21 059 742.00 | | 8 070 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 043 312.00 | 90 158 611.00 | | 92 043 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 521 592.00 | 108 517 269.00 | | 112 521 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 171 476.00 | 5 257 828.00 | 13 429 303.00 | 8 171 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 476.00 | 5 257 826.00 | 13 429 303.00 | 8 171 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 454 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 612 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 398 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 399 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 504 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 280 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 038 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381 795.00 | 2 612 469.00 | | 1 381 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 795.00 | 2 687 256.00 | | 1 381 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 844.00 | 2 503 144.00 | | 943 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 164.00 | 69 175.00 | | 581 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 449.00 | 83 944.00 | | 243 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 457.00 | 2 656 263.00 | | 1 768 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 663.00 | 30 993.00 | | -386 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -859 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235 868.00 | 24 645 371.00 | | 29 235 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 661 354.00 | 27 826 516.00 | | 35 661 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 425 486.00 | -3 181 144.00 | | -6 425 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 387 280.00 | | 19 058 806.00 | 62 387 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 430.00 | 80 941 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 430.00 | 81 404 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | 339 387.00 | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | | 15 043.00 | 30 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 278 064.00 | | 18 704 376.00 | 62 278 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 77 897.00 | | 21 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 66 759.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 11 138.00 | | 10 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 468.00 | 243 449.00 | | 122 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 641.00 | 3 659 702.00 | | 601 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078 064.00 | 16 504 796.00 | | 6 078 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200 531.00 | 16 748 245.00 | | 6 200 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 504 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 208.00 | 4 148 208.00 | | 4 148 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 336.00 | 2 705 336.00 | | 2 705 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 888 048.00 | 888 048.00 | | 888 048.00 |
VC Groupe et associés | 34 756 549.00 | 34 756 549.00 | | 34 756 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 653 639.00 | 15 716 139.00 | 27 937 500.00 | 43 653 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 070 909.00 | 8 070 909.00 | | 8 070 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207 215.00 | 3 207 215.00 | | 3 207 215.00 |
VP Divers | 30 016.00 | 30 018.00 | | 30 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 927.00 | 2 424 927.00 | | 2 424 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 104 592.00 | 44 104 592.00 | | 44 104 592.00 |
VW T.V.A. | 743 362.00 | 743 362.00 | | 743 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 043 312.00 | 29 105 812.00 | 62 937 500.00 | 92 043 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |