| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 909.00 | 297 909.00 | | 297 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500 581.00 | 3 198 398.00 | 1 302 182.00 | 4 500 581.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 2 901.00 | 7 736.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 205.00 | 116 905.00 | 41 300.00 | 158 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 924 098.00 | 51 223 923.00 | 73 700 176.00 | 124 924 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 886.00 | | 4 192 886.00 | 4 192 886.00 |
BZ Autres créances | 15 998 529.00 | | 15 998 529.00 | 15 998 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 388.00 | | 415 388.00 | 415 388.00 |
CF Disponibilités | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 743.00 | | 243 743.00 | 243 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 247 292.00 | | 22 247 292.00 | 22 247 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 171 390.00 | 51 223 923.00 | 95 947 468.00 | 147 171 390.00 |
CU Autres participations | 119 952 608.00 | 47 607 809.00 | 72 344 799.00 | 119 952 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 520.00 | 612 520.00 | | 612 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 917 491.00 | 38 917 491.00 | | 38 917 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -70 463 649.00 | -60 628 048.00 | | -70 463 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134 348.00 | -9 835 601.00 | | -4 134 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059 318.00 | 1 969 014.00 | | 2 059 318.00 |
DL TOTAL (I) | -32 939 661.00 | -28 895 616.00 | | -32 939 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 586.00 | 2 100 669.00 | | 2 796 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 052.00 | 1 712 363.00 | | 2 091 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 680.00 | | |
EA Autres dettes | 123 999 077.00 | 113 630 445.00 | | 123 999 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 887 129.00 | 117 447 675.00 | | 128 887 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 947 468.00 | 88 552 058.00 | | 95 947 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 072 702.00 | 6 219 182.00 | 14 291 883.00 | 8 072 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 702.00 | 6 219 182.00 | 14 291 883.00 | 8 072 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 568 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 945 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 339.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 859 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 284 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 369 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 199 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 901.00 | 170.00 | | 92 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 901.00 | 170.00 | | 92 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 290.00 | 210 758.00 | | 229 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 304.00 | 344 234.00 | | 90 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 519.00 | 554 992.00 | | 397 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 618.00 | -554 822.00 | | -304 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 570.00 | | | -369 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 408 116.00 | 14 346 797.00 | | 24 408 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 542 465.00 | 24 182 398.00 | | 28 542 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134 348.00 | -9 835 601.00 | | -4 134 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 810 527.00 | | 11 131 400.00 | 113 810 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 119 955 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 828.00 | 124 924 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 798 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 169 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 634.00 | | 928 855.00 | 3 869 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 618.00 | | 48 718.00 | 135 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 805 275.00 | | 10 153 827.00 | 109 805 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 774.00 | 1 109 339.00 | | 2 506 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413 798.00 | 1 082 512.00 | | 2 413 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 978.00 | 26 828.00 | | 92 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 969 014.00 | 90 304.00 | | 1 969 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 882 543.00 | 4 882 543.00 | 4 882 543.00 | 4 882 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 529 353.00 | 7 363 000.00 | 6 284 543.00 | 46 529 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 498 367.00 | 7 453 304.00 | 6 284 543.00 | 48 498 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 363 000.00 | 6 284 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 586.00 | 2 796 586.00 | | 2 796 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 996.00 | 768 996.00 | | 768 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 120.00 | 835 120.00 | | 835 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 886.00 | 4 192 886.00 | | 4 192 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
VC Groupe et associés | 15 700 706.00 | | 15 700 706.00 | 15 700 706.00 |
VI Groupe et associés | 123 999 077.00 | | 123 999 077.00 | 123 999 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 743.00 | 243 743.00 | | 243 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438 514.00 | 4 734 452.00 | 15 704 062.00 | 20 438 514.00 |
VW T.V.A. | 432 330.00 | 432 330.00 | | 432 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 887 129.00 | 4 888 052.00 | 123 999 077.00 | 128 887 129.00 |