| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 909.00 | 147 569.00 | 150 340.00 | 297 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425 448.00 | 567 635.00 | 857 813.00 | 1 425 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 853.00 | 41 352.00 | 12 502.00 | 53 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 198.00 | | 789 198.00 | 789 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 473 805.00 | 32 672 523.00 | 72 801 282.00 | 105 473 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 984.00 | | 1 893 984.00 | 1 893 984.00 |
BZ Autres créances | 27 564 700.00 | 7 615 634.00 | 19 949 065.00 | 27 564 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CF Disponibilités | 10 386 264.00 | | 10 386 264.00 | 10 386 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 051 440.00 | 7 615 634.00 | 32 435 806.00 | 40 051 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 525 245.00 | 40 288 157.00 | 105 237 088.00 | 145 525 245.00 |
CU Autres participations | 102 904 730.00 | 31 915 968.00 | 70 988 763.00 | 102 904 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 473.00 | 612 416.00 | | 613 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 059 200.00 | 39 059 200.00 | | 39 059 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 9 517.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -8 136 497.00 | -9 659 318.00 | | -8 136 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 648 760.00 | 1 522 821.00 | | -20 648 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 418.00 | 822 358.00 | | 1 232 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188 842.00 | 32 427 542.00 | | 12 188 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 259 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 259 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | 38 100 438.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 159.00 | 4 826 584.00 | | 2 926 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 092.00 | 1 885 006.00 | | 687 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 776.00 | 140 560.00 | | 261 776.00 |
EA Autres dettes | 89 142 787.00 | 16 444 822.00 | | 89 142 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 048 246.00 | 96 417 848.00 | | 93 048 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 237 088.00 | 129 104 390.00 | | 105 237 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 441 738.00 | 4 472 817.00 | 11 914 555.00 | 7 441 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 738.00 | 4 472 817.00 | 11 914 555.00 | 7 441 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 884 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 868 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 202 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 050 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 460 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 707.00 | 3 324 242.00 | | 13 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 707.00 | 3 324 242.00 | | 96 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 055.00 | 1 321 334.00 | | 559 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 868.00 | | | 301 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 110.00 | 539 441.00 | | 424 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 034.00 | 1 860 775.00 | | 1 285 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188 326.00 | 1 463 467.00 | | -1 188 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 721 244.00 | 28 619 139.00 | | 17 721 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 004.00 | 27 096 318.00 | | 38 370 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 648 760.00 | 1 522 821.00 | | -20 648 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 245 482.00 | | 25 572 354.00 | 80 245 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 533.00 | 102 907 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 031.00 | 105 473 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 497.00 | 843 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 261.00 | | 804 095.00 | 919 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 211.00 | | 796 338.00 | 385 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 941 009.00 | | 23 971 921.00 | 78 941 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 769.00 | 441 787.00 | | 314 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 014.00 | 434 190.00 | | 281 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 7 597.00 | | 33 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 822 358.00 | 410 060.00 | | 822 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 261 342.00 | 5 000 000.00 | 1 645 708.00 | 4 261 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 547 454.00 | 12 868 156.00 | 1 884 008.00 | 28 547 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 628 813.00 | 13 278 216.00 | 2 143 008.00 | 29 628 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 868 156.00 | 1 884 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 060.00 | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 159.00 | 2 926 159.00 | | 2 926 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 387.00 | 230 387.00 | | 230 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 984.00 | 1 893 984.00 | | 1 893 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
VC Groupe et associés | 27 204 009.00 | | 27 204 009.00 | 27 204 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 89 102 276.00 | | 89 102 276.00 | 89 102 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 937 500.00 | | | 62 937 500.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525 180.00 | 2 318 505.00 | 27 206 675.00 | 29 525 180.00 |
VW T.V.A. | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 048 245.00 | 3 945 970.00 | 89 102 276.00 | 93 048 245.00 |