| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 909.00 | 229 845.00 | 68 064.00 | 297 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669 757.00 | 1 207 667.00 | 1 462 090.00 | 2 669 757.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 967.00 | 9 669.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 317.00 | 63 825.00 | 26 492.00 | 90 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 636 018.00 | 43 985 871.00 | 67 650 147.00 | 111 636 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 007.00 | | 1 884 007.00 | 1 884 007.00 |
BZ Autres créances | 7 485 408.00 | 1 081 309.00 | 6 404 099.00 | 7 485 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CF Disponibilités | 983 861.00 | | 983 861.00 | 983 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 430.00 | 1 081 309.00 | 9 555 120.00 | 10 636 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 272 447.00 | 45 067 181.00 | 77 205 267.00 | 122 272 447.00 |
CU Autres participations | 108 564 732.00 | 42 483 568.00 | 66 081 165.00 | 108 564 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 520.00 | 613 473.00 | | 612 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 917 491.00 | 39 059 200.00 | | 38 917 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -28 785 257.00 | -8 136 497.00 | | -28 785 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 842 792.00 | -20 648 760.00 | | -31 842 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 624 780.00 | 1 232 418.00 | | 1 624 780.00 |
DL TOTAL (I) | -19 404 250.00 | 12 188 842.00 | | -19 404 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 9 992.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 20 439.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 227.00 | 2 926 159.00 | | 2 025 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 358.00 | 687 092.00 | | 930 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 785.00 | 261 776.00 | | 33 785.00 |
EA Autres dettes | 93 616 000.00 | 89 142 787.00 | | 93 616 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 609 517.00 | 93 048 246.00 | | 96 609 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 205 267.00 | 105 237 088.00 | | 77 205 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 152.00 | 3 031 917.00 | 8 340 069.00 | 5 308 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 152.00 | 3 031 917.00 | 8 340 069.00 | 5 308 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 367 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 599 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 632 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 329 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 964 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 210 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 049 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 991.00 | 559 055.00 | | 326 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 955.00 | 301 868.00 | | 73 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 362.00 | 424 110.00 | | 392 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 308.00 | 1 285 034.00 | | 793 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 308.00 | -1 188 326.00 | | -793 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 503 185.00 | 17 721 244.00 | | 17 503 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 345 976.00 | 38 370 004.00 | | 49 345 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 842 792.00 | -20 648 760.00 | | -31 842 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 473 805.00 | | 6 951 411.00 | 105 473 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 567 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 198.00 | 111 636 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 198.00 | 100 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 357.00 | | 1 244 309.00 | 1 723 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 052.00 | | 47 100.00 | 843 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 907 397.00 | | 5 660 002.00 | 102 907 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 555.00 | 745 748.00 | | 756 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 204.00 | 722 308.00 | | 715 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 352.00 | 23 441.00 | | 41 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232 418.00 | 392 362.00 | | 1 232 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 615 634.00 | | 6 534 325.00 | 7 615 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 531 602.00 | 10 632 600.00 | 6 599 325.00 | 39 531 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 764 020.00 | 11 024 962.00 | 6 599 325.00 | 40 764 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 632 600.00 | 6 599 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 227.00 | 2 025 227.00 | | 2 025 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 973.00 | 502 973.00 | | 502 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 007.00 | 1 884 007.00 | | 1 884 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VB T. V. A. | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
VC Groupe et associés | 6 988 975.00 | | 6 988 975.00 | 6 988 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 93 616 000.00 | | 93 616 000.00 | 93 616 000.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 803.00 | 2 629 162.00 | 6 991 642.00 | 9 620 803.00 |
VW T.V.A. | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 609 517.00 | 2 993 517.00 | 93 616 000.00 | 96 609 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |