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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 10 249.00 | 7 950.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 739.00 | 132 427.00 | 126 312.00 | 258 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 787.00 | 143 286.00 | 169 500.00 | 312 787.00 |
BT Marchandises | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 441 188.00 | | 441 188.00 | 441 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 491.00 | | 624 491.00 | 624 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 279.00 | 143 286.00 | 793 992.00 | 937 279.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 256 012.00 | 266 012.00 | | 256 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 119.00 | 62 044.00 | | 103 119.00 |
DL TOTAL (I) | 480 131.00 | 449 056.00 | | 480 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 076.00 | 78 592.00 | | 69 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 113.00 | 5 580.00 | | 56 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 853.00 | 91 040.00 | | 90 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 55 272.00 | | 43 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 704.00 | 79 041.00 | | 54 704.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 861.00 | 309 536.00 | | 313 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 992.00 | 758 593.00 | | 793 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 077.00 | 9 728.00 | 41 120.00 | 69 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 011.00 | 154 911.00 | 10 100.00 | 165 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 008.00 | 163 659.00 | 41 120.00 | 223 008.00 |