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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 2 159.00 | 1 218.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 641.00 | 16 251.00 | 1 390.00 | 17 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 180.00 | 161 330.00 | 77 850.00 | 239 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 048.00 | 180 351.00 | 115 697.00 | 296 048.00 |
BT Marchandises | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 140.00 | 2 966.00 | 152 174.00 | 155 140.00 |
BZ Autres créances | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CF Disponibilités | 612 216.00 | | 612 216.00 | 612 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 636.00 | 2 966.00 | 880 670.00 | 883 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 684.00 | 183 317.00 | 996 367.00 | 1 179 684.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 272 931.00 | 359 131.00 | | 272 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 352.00 | -43 199.00 | | 104 352.00 |
DL TOTAL (I) | 498 284.00 | 436 931.00 | | 498 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 971.00 | 59 349.00 | | 246 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 26 955.00 | | 9 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 490.00 | 81 396.00 | | 83 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 536.00 | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | 47 497.00 | | 96 523.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 083.00 | 271 735.00 | | 498 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 367.00 | 708 667.00 | | 996 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 026.00 | | 20 604.00 | 319 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 582.00 | 296 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 582.00 | 260 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 178.00 | | 20 604.00 | 283 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 941.00 | 51 401.00 | 42 991.00 | 171 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 331.00 | 51 401.00 | 42 991.00 | 171 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | 2 966.00 | 5 759.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | 2 966.00 | 5 759.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | 2 966.00 | 5 759.00 | 5 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 971.00 | 10 239.00 | 236 732.00 | 246 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 450.00 | 242 350.00 | 10 100.00 | 252 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 593.00 | 177 861.00 | 236 732.00 | 414 593.00 |