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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 641.00 | 17 375.00 | 266.00 | 17 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 224.00 | 73 909.00 | 160 315.00 | 234 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 714.00 | 91 894.00 | 195 819.00 | 287 714.00 |
BT Marchandises | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 457.00 | 1 031.00 | 277 425.00 | 278 457.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CF Disponibilités | 625 530.00 | | 625 530.00 | 625 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 346.00 | 1 031.00 | 1 025 314.00 | 1 026 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 060.00 | 92 926.00 | 1 221 134.00 | 1 314 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 377 284.00 | 272 931.00 | | 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 743.00 | 104 352.00 | | 94 743.00 |
DL TOTAL (I) | 593 027.00 | 498 284.00 | | 593 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 182.00 | 246 971.00 | | 230 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 9 365.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 770.00 | 83 490.00 | | 187 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 56 904.00 | | 105 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | 96 523.00 | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 4 827.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 106.00 | 498 083.00 | | 628 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 134.00 | 996 367.00 | | 1 221 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 351.00 | 50 995.00 | 139 451.00 | 180 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 741.00 | 50 995.00 | 139 451.00 | 179 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 182.00 | 49 933.00 | 180 249.00 | 230 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 054.00 | 361 054.00 | | 361 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 154.00 | 361 054.00 | 10 100.00 | 371 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 336.00 | 260 087.00 | 180 249.00 | 440 336.00 |