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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 658.00 | 2 719.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 641.00 | 12 891.00 | 4 750.00 | 17 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 158.00 | 157 781.00 | 104 376.00 | 262 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 025.00 | 171 941.00 | 147 084.00 | 319 025.00 |
BT Marchandises | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 213.00 | 5 759.00 | 39 454.00 | 45 213.00 |
BZ Autres créances | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CF Disponibilités | 393 943.00 | | 393 943.00 | 393 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 341.00 | 5 759.00 | 561 582.00 | 567 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 367.00 | 177 700.00 | 708 667.00 | 886 367.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 359 131.00 | 256 012.00 | | 359 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 199.00 | 103 119.00 | | -43 199.00 |
DL TOTAL (I) | 436 931.00 | 480 131.00 | | 436 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 349.00 | 69 076.00 | | 59 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 955.00 | 56 113.00 | | 26 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 396.00 | 90 853.00 | | 81 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 43 112.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 497.00 | 54 704.00 | | 47 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 735.00 | 313 861.00 | | 271 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 667.00 | 793 992.00 | | 708 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 287.00 | 42 271.00 | 13 617.00 | 143 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 677.00 | 42 271.00 | 13 617.00 | 142 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 349.00 | 9 944.00 | 42 033.00 | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 481.00 | 134 381.00 | 10 100.00 | 144 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 338.00 | 140 933.00 | 42 033.00 | 190 338.00 |