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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 11 561.00 | 12 148.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 803.00 | 65 029.00 | 24 774.00 | 89 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 056.00 | 76 590.00 | 487 467.00 | 564 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BT Marchandises | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 374.00 | 76 590.00 | 580 784.00 | 657 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 226.00 | 64 777.00 | | 82 226.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 17 649.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 159 889.00 | 140 461.00 | | 159 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 030.00 | 357 087.00 | | 275 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 666.00 | 193.00 | | 47 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 64 650.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 30 023.00 | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | | 2 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 896.00 | 454 146.00 | | 420 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 784.00 | 594 607.00 | | 580 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 064.00 | 186 400.00 | | 196 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 285.00 | 18 160.00 | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 563.00 | | | 556 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871.00 | 14 616.00 | 897.00 | 62 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 14 616.00 | 897.00 | 62 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 745.00 | 42 914.00 | 178 461.00 | 267 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VP Divers | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 65 505.00 | 545.00 | 66 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 896.00 | 196 064.00 | 178 461.00 | 420 896.00 |