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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 567.00 | 17 774.00 | 18 793.00 | 36 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 642.00 | 80 915.00 | 16 728.00 | 97 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 754.00 | 98 689.00 | 486 066.00 | 584 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BT Marchandises | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 728.00 | 98 689.00 | 576 039.00 | 674 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 664.00 | 101 654.00 | | 108 664.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 698.00 | 7 010.00 | | 37 698.00 |
DL TOTAL (I) | 204 597.00 | 166 899.00 | | 204 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 297.00 | 225 422.00 | | 182 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 724.00 | 75 768.00 | | 57 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 66 069.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 32 848.00 | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 442.00 | 400 106.00 | | 371 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 039.00 | 567 005.00 | | 576 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 459.00 | 218 859.00 | | 234 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 7 285.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 970.00 | 10 252.00 | 10 468.00 | 584 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 425.00 | 10 252.00 | 10 468.00 | 134 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 520.00 | 16 896.00 | 8 728.00 | 90 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | 16 896.00 | 8 728.00 | 90 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 247.00 | 44 264.00 | 136 983.00 | 181 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 105.00 | 22 560.00 | 545.00 | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 442.00 | 234 459.00 | 136 983.00 | 371 442.00 |