| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 245.00 | 31 197.00 | 8 048.00 | 39 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 927.00 | 95 350.00 | 5 577.00 | 100 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 717.00 | 126 547.00 | 464 170.00 | 590 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BT Marchandises | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CF Disponibilités | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 992.00 | 126 547.00 | 618 445.00 | 744 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 285.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 748.00 | 144 477.00 | | 189 748.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 46 986.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 273 465.00 | 251 582.00 | | 273 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 125.00 | 256 983.00 | | 206 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 124.00 | 47 495.00 | | 40 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 51 853.00 | | 54 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 98 508.00 | | 43 853.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 979.00 | 454 839.00 | | 344 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 445.00 | 706 421.00 | | 618 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 626.00 | 92 028.00 | | 208 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 079.00 | | 1 638.00 | 589 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 534.00 | | 1 638.00 | 138 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 049.00 | 13 499.00 | 126 547.00 | 113 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 049.00 | 13 499.00 | 126 547.00 | 113 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 125.00 | 69 772.00 | 136 353.00 | 206 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 142.00 | 47 597.00 | 545.00 | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 979.00 | 208 626.00 | 136 353.00 | 344 979.00 |