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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 607.00 | 24 402.00 | 13 206.00 | 37 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 927.00 | 88 647.00 | 12 280.00 | 100 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 079.00 | 113 049.00 | 476 031.00 | 589 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 470.00 | 113 049.00 | 706 421.00 | 819 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 400.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 144 477.00 | 108 664.00 | | 144 477.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 986.00 | 37 698.00 | | 46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 251 582.00 | 204 597.00 | | 251 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 983.00 | 182 297.00 | | 256 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 495.00 | 57 724.00 | | 47 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 48 861.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 508.00 | 82 557.00 | | 98 508.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 839.00 | 371 442.00 | | 454 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 421.00 | 576 039.00 | | 706 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 028.00 | 828.00 | | 92 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 754.00 | | 4 325.00 | 584 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 209.00 | | 4 325.00 | 134 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 689.00 | 14 360.00 | | 98 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 689.00 | 14 360.00 | | 98 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 983.00 | 164 955.00 | 92 028.00 | 256 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 440.00 | 17 895.00 | 545.00 | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 839.00 | 362 812.00 | 92 028.00 | 454 839.00 |