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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 85.00 | 3 076.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 057.00 | 17 728.00 | 24 329.00 | 42 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 087.00 | 35 582.00 | 125 505.00 | 161 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 268.00 | 53 396.00 | 569 872.00 | 623 268.00 |
BT Marchandises | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 046.00 | 53 396.00 | 625 651.00 | 679 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | -135 055.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 664.00 | 344 819.00 | | -214 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100.00 | 220 764.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 401.00 | 263 401.00 | | 229 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 218.00 | 195 186.00 | | 265 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 39 974.00 | | 74 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 45 020.00 | | 50 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 551.00 | 543 581.00 | | 619 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 651.00 | 764 344.00 | | 625 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 425.00 | 284 327.00 | | 432 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 093.00 | 225.00 | | 6 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 218.00 | | | 265 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 605.00 | | 22 663.00 | 600 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 542.00 | | | 416 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 643.00 | | 22 663.00 | 183 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 33 667.00 | | 19 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 33 667.00 | | 19 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 307.00 | 36 182.00 | 187 126.00 | 223 307.00 |
VI Groupe et associés | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 551.00 | 432 425.00 | 187 126.00 | 619 551.00 |