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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 1 034.00 | 2 128.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 057.00 | 37 227.00 | 4 830.00 | 42 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 587.00 | 86 201.00 | 75 386.00 | 161 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 768.00 | 124 461.00 | 499 307.00 | 623 768.00 |
BT Marchandises | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 129.00 | 124 461.00 | 572 668.00 | 697 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 945.00 | -357 027.00 | | -467 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 418.00 | -110 918.00 | | -96 418.00 |
DL TOTAL (I) | -344 363.00 | -247 945.00 | | -344 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 190.00 | 188 402.00 | | 265 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 851.00 | 411 365.00 | | 448 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 115 509.00 | | 80 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 185.00 | 100 698.00 | | 122 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 030.00 | 815 974.00 | | 917 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 668.00 | 568 029.00 | | 572 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 030.00 | 815 974.00 | | 917 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 936.00 | 39 899.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 268.00 | | 500.00 | 623 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 542.00 | | | 416 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 306.00 | | 500.00 | 206 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 757.00 | 23 704.00 | | 100 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 757.00 | 23 704.00 | | 100 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 253.00 | 254 253.00 | | 254 253.00 |
VI Groupe et associés | 448 851.00 | 448 851.00 | | 448 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 761.00 | | | 236 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
VP Divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 030.00 | 917 030.00 | | 917 030.00 |