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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 718.00 | 2 444.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 057.00 | 30 727.00 | 11 330.00 | 42 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 087.00 | 69 313.00 | 91 775.00 | 161 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 268.00 | 100 757.00 | 522 511.00 | 623 268.00 |
BT Marchandises | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 786.00 | 100 757.00 | 568 029.00 | 668 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 027.00 | -213 900.00 | | -357 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 918.00 | -143 127.00 | | -110 918.00 |
DL TOTAL (I) | -247 945.00 | -137 027.00 | | -247 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 402.00 | 240 857.00 | | 188 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 365.00 | 366 751.00 | | 411 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | 89 522.00 | | 115 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 698.00 | 50 674.00 | | 100 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 974.00 | 747 805.00 | | 815 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 029.00 | 610 778.00 | | 568 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 974.00 | 747 805.00 | | 815 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 899.00 | 34 395.00 | | 39 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 268.00 | | | 623 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 542.00 | | | 416 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 23 681.00 | | 77 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 076.00 | 23 681.00 | | 77 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
VI Groupe et associés | 411 365.00 | 411 365.00 | | 411 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 974.00 | 815 974.00 | | 815 974.00 |