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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 1 350.00 | 1 812.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 41 536.00 | 2 097.00 | 43 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 103 131.00 | 69 334.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 297.00 | 146 017.00 | 490 279.00 | 636 297.00 |
BT Marchandises | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 611.00 | 146 017.00 | 575 593.00 | 721 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 363.00 | -467 945.00 | | -564 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | -96 418.00 | | 129 131.00 |
DL TOTAL (I) | -215 232.00 | -344 363.00 | | -215 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 185.00 | 265 190.00 | | 267 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 448 851.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 80 805.00 | | 110 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | 122 185.00 | | 112 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 825.00 | 917 030.00 | | 790 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 593.00 | 572 668.00 | | 575 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 825.00 | 917 030.00 | | 790 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 237.00 | 10 936.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 768.00 | | 12 529.00 | 623 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 542.00 | | | 416 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 806.00 | | 12 454.00 | 206 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 75.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 461.00 | 21 556.00 | | 124 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 461.00 | 21 556.00 | | 124 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 825.00 | 790 825.00 | | 790 825.00 |