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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 515.00 | 805.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 26 510.00 | 48 857.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 64 251.00 | 48 733.00 | 112 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 110.00 | 93 276.00 | 106 834.00 | 200 110.00 |
BT Marchandises | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 275 018.00 | | 275 018.00 | 275 018.00 |
CF Disponibilités | 374 346.00 | | 374 346.00 | 374 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 100.00 | | 707 100.00 | 707 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 211.00 | 93 276.00 | 813 934.00 | 907 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 385 630.00 | 342 095.00 | | 385 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354.00 | 88 535.00 | | 113 354.00 |
DL TOTAL (I) | 502 284.00 | 433 930.00 | | 502 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 817.00 | 103 934.00 | | 73 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 173 502.00 | | 162 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | 92 708.00 | | 75 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 650.00 | 370 144.00 | | 311 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 934.00 | 804 074.00 | | 813 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994 275.00 | | 4 994 275.00 | 4 994 275.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 000.00 | | 4 995 000.00 | 4 995 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 103 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 187.00 | 25 778.00 | | 35 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 855.00 | 5 063 456.00 | | 5 007 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 501.00 | 4 974 920.00 | | 4 894 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 354.00 | 88 535.00 | | 113 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 174.00 | | | 187 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 26 189.00 | | 67 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 195.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 25 993.00 | | 64 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 817.00 | 22 049.00 | 51 768.00 | 73 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VP Divers | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 472.00 | 287 912.00 | 1 560.00 | 289 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 650.00 | 259 883.00 | 51 768.00 | 311 650.00 |