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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 849.00 | 471.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 34 853.00 | 40 514.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 028.00 | 45 155.00 | 73 873.00 | 119 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 155.00 | 82 857.00 | 123 299.00 | 206 155.00 |
BT Marchandises | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 270 311.00 | | 270 311.00 | 270 311.00 |
CF Disponibilités | 442 915.00 | | 442 915.00 | 442 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 067.00 | | 775 067.00 | 775 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 222.00 | 82 857.00 | 898 366.00 | 981 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 453 984.00 | 385 630.00 | | 453 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 790.00 | 113 354.00 | | 159 790.00 |
DL TOTAL (I) | 617 074.00 | 502 284.00 | | 617 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 768.00 | 73 817.00 | | 51 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | 162 774.00 | | 142 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 565.00 | 75 060.00 | | 72 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 847.00 | 311 650.00 | | 266 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 366.00 | 813 934.00 | | 898 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 838.00 | | 5 159 838.00 | 5 159 838.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 441.00 | | 5 160 441.00 | 5 160 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 103 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 323.00 | 35 187.00 | | 49 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 443.00 | 5 007 855.00 | | 5 185 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 653.00 | 4 894 501.00 | | 5 025 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 790.00 | 113 354.00 | | 159 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 276.00 | 23 589.00 | 34 008.00 | 93 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 333.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 761.00 | 23 255.00 | 34 008.00 | 90 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 14 445.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 768.00 | 18 085.00 | 33 682.00 | 51 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VP Divers | 270 311.00 | 270 311.00 | | 270 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 386.00 | 282 826.00 | 1 560.00 | 284 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 847.00 | 233 164.00 | 33 682.00 | 266 847.00 |