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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 50 128.00 | 25 239.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 614.00 | 76 697.00 | 60 917.00 | 137 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 741.00 | 130 145.00 | 94 596.00 | 224 741.00 |
BT Marchandises | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BZ Autres créances | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
CF Disponibilités | 798 790.00 | | 798 790.00 | 798 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 124.00 | | 1 066 124.00 | 1 066 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 864.00 | 130 145.00 | 1 160 720.00 | 1 290 864.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 640 229.00 | 543 774.00 | | 640 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 180.00 | 196 455.00 | | 187 180.00 |
DL TOTAL (I) | 830 708.00 | 743 529.00 | | 830 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 418.00 | 18 203.00 | | 15 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 418.00 | 18 203.00 | | 15 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 33 682.00 | | 15 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 256.00 | 154 807.00 | | 177 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 929.00 | 96 733.00 | | 121 929.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 593.00 | 285 408.00 | | 314 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 720.00 | 1 047 140.00 | | 1 160 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 593.00 | | | 314 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 663 046.00 | | 5 663 046.00 | 5 663 046.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 452.00 | | 5 663 452.00 | 5 663 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 120 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 089.00 | 64 410.00 | | 60 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 728.00 | 5 600 596.00 | | 5 694 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 548.00 | 5 404 142.00 | | 5 507 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 180.00 | 196 455.00 | | 187 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 839.00 | 18 901.00 | | 205 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 079.00 | 18 901.00 | 1.00 | 194 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 27 057.00 | | 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 137.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 26 919.00 | | 99 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 203.00 | 15 418.00 | 18 203.00 | 18 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 203.00 | 15 418.00 | 18 203.00 | 18 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 418.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VC Groupe et associés | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 312.00 | 218 752.00 | 1 560.00 | 220 312.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |