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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 182.00 | 138.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 42 910.00 | 32 457.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 712.00 | 56 994.00 | 61 718.00 | 118 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 839.00 | 103 087.00 | 102 752.00 | 205 839.00 |
BT Marchandises | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
CF Disponibilités | 636 380.00 | | 636 380.00 | 636 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 387.00 | | 944 387.00 | 944 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 226.00 | 103 087.00 | 1 047 140.00 | 1 150 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 543 774.00 | 453 984.00 | | 543 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 455.00 | 159 790.00 | | 196 455.00 |
DL TOTAL (I) | 743 529.00 | 617 074.00 | | 743 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 203.00 | 14 445.00 | | 18 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 203.00 | 14 445.00 | | 18 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 51 768.00 | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | 142 514.00 | | 154 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 733.00 | 72 565.00 | | 96 733.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 408.00 | 266 847.00 | | 285 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 140.00 | 898 366.00 | | 1 047 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571 644.00 | | 5 571 644.00 | 5 571 644.00 |
FG Production vendue services | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 947.00 | | 5 572 947.00 | 5 572 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 109 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 3 092.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 3 092.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 14 908.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 410.00 | 49 323.00 | | 64 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 596.00 | 5 185 443.00 | | 5 600 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 142.00 | 5 025 653.00 | | 5 404 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 455.00 | 159 790.00 | | 196 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 857.00 | 26 661.00 | 6 431.00 | 82 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 333.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 26 327.00 | 6 431.00 | 80 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 445.00 | 18 203.00 | 14 445.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 445.00 | 18 203.00 | 14 445.00 | 14 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 203.00 | 14 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 682.00 | 18 287.00 | 15 395.00 | 33 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 334.00 | 265 774.00 | 1 560.00 | 267 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 408.00 | 270 012.00 | 15 395.00 | 285 408.00 |