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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 1 983.00 | 244.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 9 742.00 | 1 576.00 | 11 318.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 193.00 | 11 725.00 | 4 468.00 | 16 193.00 |
BN En cours de production de biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 945.00 | | 316 945.00 | 316 945.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 446.00 | | 589 446.00 | 589 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 640.00 | 11 725.00 | 593 915.00 | 605 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 141.00 | 107 976.00 | | 143 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | 35 165.00 | | 41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 191 689.00 | 149 741.00 | | 191 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 70 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | 68 671.00 | | 194 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 430.00 | 42 592.00 | | 83 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 225.00 | 213 063.00 | | 402 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 915.00 | 362 804.00 | | 593 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 225.00 | 213 063.00 | | 402 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 1 352.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 1 352.00 | | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
VP Divers | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 483.00 | 338 035.00 | 1 448.00 | 339 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 225.00 | 402 225.00 | | 402 225.00 |