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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
BF Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 8 823.00 | 2 313.00 | 11 136.00 |
BP En cours de production de services | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
BZ Autres créances | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CF Disponibilités | 397 164.00 | | 397 164.00 | 397 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 751.00 | | 709 751.00 | 709 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 887.00 | 8 823.00 | 712 063.00 | 720 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 973.00 | 204 786.00 | | 212 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 8 187.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 220 421.00 | 219 573.00 | | 220 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 252 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | 115 638.00 | | 109 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 663.00 | 133 987.00 | | 129 663.00 |
EA Autres dettes | 66 488.00 | 64 721.00 | | 66 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 121.00 | 52 411.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 643.00 | 618 758.00 | | 491 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 063.00 | 838 331.00 | | 712 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513.00 | | 64.00 | 17 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 2 313.00 | 1 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719.00 | 4 722.00 | 11 136.00 | 1 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 64.00 | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | | 4 722.00 | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | 4 722.00 | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UP Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 611.00 | 299 299.00 | 2 313.00 | 301 611.00 |
VW T.V.A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 643.00 | 491 643.00 | | 491 643.00 |