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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008.00 | 13 545.00 | 1 463.00 | 15 008.00 |
BN En cours de production de biens | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CF Disponibilités | 687 839.00 | | 687 839.00 | 687 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 635.00 | | 1 184 635.00 | 1 184 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 642.00 | 13 545.00 | 1 186 097.00 | 1 199 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 195 171.00 | 185 089.00 | | 195 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | 10 082.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 211 386.00 | 201 771.00 | | 211 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 250.00 | 79 000.00 | | 242 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 172.00 | 101 391.00 | | 80 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 627.00 | 86 854.00 | | 110 627.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | 6 768.00 | | 21 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 575.00 | 140 300.00 | | 520 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 711.00 | 414 314.00 | | 974 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 097.00 | 616 085.00 | | 1 186 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 711.00 | 414 314.00 | | 974 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 993.00 | | 14.00 | 14 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 14.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 484.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 484.00 | | 13 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 575.00 | 520 575.00 | | 520 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VI Groupe et associés | 242 250.00 | 242 250.00 | | 242 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 529.00 | 149 066.00 | 1 463.00 | 150 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 711.00 | 974 711.00 | | 974 711.00 |