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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513.00 | 13 545.00 | 3 968.00 | 17 513.00 |
BN En cours de production de biens | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
BZ Autres créances | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
CF Disponibilités | 563 687.00 | | 563 687.00 | 563 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 692.00 | | 833 692.00 | 833 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 205.00 | 13 545.00 | 837 660.00 | 851 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 204 786.00 | 195 171.00 | | 204 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | 9 614.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 219 573.00 | 211 386.00 | | 219 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 000.00 | 242 250.00 | | 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 580.00 | 80 172.00 | | 115 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 987.00 | 110 627.00 | | 133 987.00 |
EA Autres dettes | 64 109.00 | 21 087.00 | | 64 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 411.00 | 520 575.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 087.00 | 974 711.00 | | 618 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 660.00 | 1 186 097.00 | | 837 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008.00 | | 2 505.00 | 15 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 2 505.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VI Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 689.00 | 251 221.00 | 1 468.00 | 252 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 087.00 | 618 087.00 | | 618 087.00 |