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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 328.00 | 401.00 | 729.00 |
AN Terrains | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
AP Constructions | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 057.00 | 59 596.00 | 37 460.00 | 97 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 26 101.00 | 1 977.00 | 28 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 880.00 | 692 168.00 | 225 712.00 | 917 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BN En cours de production de biens | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CF Disponibilités | 380 652.00 | | 380 652.00 | 380 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 291.00 | | 697 291.00 | 697 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 171.00 | 692 168.00 | 923 003.00 | 1 615 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 403.00 | 481 686.00 | | 511 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 140.00 | 84 718.00 | | 58 140.00 |
DL TOTAL (I) | 591 544.00 | 588 404.00 | | 591 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | 31 595.00 | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 369.00 | 54 776.00 | | 78 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 97 628.00 | | 83 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 850.00 | 158 499.00 | | 142 850.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 460.00 | 346 073.00 | | 331 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 003.00 | 934 477.00 | | 923 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 394.00 | 342 573.00 | | 312 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 736.00 | | 14 144.00 | 903 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 429.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 917.00 | | 13 715.00 | 896 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 955.00 | 7 214.00 | | 684 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 28.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 655.00 | 7 186.00 | | 684 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 272.00 | 7 207.00 | 19 066.00 | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 460.00 | 312 394.00 | 19 066.00 | 331 460.00 |