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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 321.00 | 602.00 | 1 923.00 |
AN Terrains | 463 125.00 | | 463 125.00 | 463 125.00 |
AP Constructions | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 909.00 | 97 334.00 | 27 575.00 | 124 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 627.00 | 37 483.00 | 45 144.00 | 82 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 806.00 | 742 280.00 | 658 526.00 | 1 400 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BN En cours de production de biens | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CF Disponibilités | 649 103.00 | | 649 103.00 | 649 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 599.00 | | 844 599.00 | 844 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 405.00 | 742 280.00 | 1 503 124.00 | 2 245 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 301.00 | 526 560.00 | | 537 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 80 741.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 590 463.00 | 629 302.00 | | 590 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 057.00 | 11 783.00 | | 238 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 976.00 | 62 915.00 | | 91 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 100 259.00 | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 514.00 | 165 724.00 | | 180 514.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 661.00 | 340 681.00 | | 912 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 124.00 | 969 983.00 | | 1 503 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 661.00 | 336 311.00 | | 912 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 232.00 | | 436 968.00 | 969 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 394.00 | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 1 400 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 1 194.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 984.00 | | 435 774.00 | 957 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 172.00 | 22 108.00 | 742 280.00 | 720 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 592.00 | 1 321.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 443.00 | 21 516.00 | 740 959.00 | 719 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |
VI Groupe et associés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 661.00 | 912 661.00 | | 912 661.00 |