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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 543.00 | 187.00 | 729.00 |
AN Terrains | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
AP Constructions | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 572.00 | 70 474.00 | 31 098.00 | 101 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 27 321.00 | 756.00 | 28 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 395.00 | 704 480.00 | 217 914.00 | 922 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 311.00 | | 245 311.00 | 245 311.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 771.00 | | 774 771.00 | 774 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 166.00 | 704 480.00 | 992 686.00 | 1 697 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 543.00 | 511 403.00 | | 519 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 58 140.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 598 561.00 | 591 544.00 | | 598 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 082.00 | 26 272.00 | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 543.00 | 78 369.00 | | 55 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 310.00 | 83 968.00 | | 89 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | 142 850.00 | | 169 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 125.00 | 331 460.00 | | 394 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 686.00 | 923 003.00 | | 992 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 912.00 | 312 394.00 | | 371 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 880.00 | | 4 515.00 | 917 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 632.00 | | 4 515.00 | 910 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 168.00 | 12 312.00 | | 692 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 215.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 840.00 | 12 098.00 | | 691 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 245 311.00 | 245 311.00 | | 245 311.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 082.00 | 7 309.00 | 11 773.00 | 19 082.00 |
VI Groupe et associés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 685.00 | 371 912.00 | 11 773.00 | 383 685.00 |