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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AN Terrains | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
AP Constructions | 606 143.00 | 606 143.00 | | 606 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 909.00 | 83 168.00 | 41 741.00 | 124 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 30 132.00 | 17 445.00 | 47 577.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 232.00 | 720 172.00 | 249 060.00 | 969 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BN En cours de production de biens | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 671.00 | | 145 671.00 | 145 671.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 452 035.00 | | 452 035.00 | 452 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 923.00 | | 720 923.00 | 720 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 155.00 | 720 172.00 | 969 983.00 | 1 690 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
CU Autres participations | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 560.00 | 519 543.00 | | 526 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 741.00 | 57 017.00 | | 80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 629 302.00 | 598 561.00 | | 629 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | 19 082.00 | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 915.00 | 55 543.00 | | 62 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 89 310.00 | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | 169 750.00 | | 165 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 681.00 | 394 125.00 | | 340 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 983.00 | 992 686.00 | | 969 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 311.00 | 371 912.00 | | 336 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 395.00 | | 56 837.00 | 922 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 969 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 147.00 | | 42 837.00 | 915 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | 14 000.00 | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 480.00 | 15 692.00 | | 704 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 187.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 938.00 | 15 505.00 | | 703 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | 1.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 783.00 | 7 413.00 | 4 370.00 | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 681.00 | 336 311.00 | 4 370.00 | 340 681.00 |