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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896.00 | 1 000.00 | 4 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 459.00 | | 393 459.00 | 393 459.00 |
BZ Autres créances | 275 779.00 | | 275 779.00 | 275 779.00 |
CF Disponibilités | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 033.00 | | 942 033.00 | 942 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 929.00 | 1 000.00 | 946 929.00 | 947 929.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 504.00 | | | 283 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 430 788.00 | | | 430 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 141.00 | | | 516 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 141.00 | | | 516 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | 96.00 | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 96.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 459.00 | 393 459.00 | | 393 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VC Groupe et associés | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 838.00 | 669 238.00 | 1 600.00 | 670 838.00 |
VW T.V.A. | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 141.00 | 516 141.00 | | 516 141.00 |