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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208.00 | 1 000.00 | 5 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 335.00 | 3 558.00 | 232 776.00 | 236 335.00 |
BZ Autres créances | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
CF Disponibilités | 351 079.00 | | 351 079.00 | 351 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 301.00 | 3 558.00 | 761 743.00 | 765 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 509.00 | 4 558.00 | 766 951.00 | 771 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 787.00 | 283 504.00 | | 320 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 791.00 | 37 283.00 | | 113 791.00 |
DL TOTAL (I) | 544 579.00 | 430 787.00 | | 544 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 209 039.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 052.00 | 307 101.00 | | 211 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 371.00 | 516 141.00 | | 222 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 951.00 | 946 929.00 | | 766 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 371.00 | 5 149.00 | | 222 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 566 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 337.00 | 2 182 541.00 | | 1 576 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 545.00 | 2 145 258.00 | | 1 462 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 791.00 | 37 283.00 | | 113 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 926.00 | 414 222.00 | 1 704.00 | 415 926.00 |
VW T.V.A. | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 372.00 | 222 372.00 | | 222 372.00 |