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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 816.00 | 1 224.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248.00 | 1 816.00 | 6 432.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 277.00 | 4 728.00 | 236 549.00 | 241 277.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 1 106 749.00 | | 1 106 749.00 | 1 106 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 685.00 | 4 728.00 | 1 402 957.00 | 1 407 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 933.00 | 6 544.00 | 1 409 389.00 | 1 415 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 320 788.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 801.00 | 113 792.00 | | 20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 151.00 | 96 222.00 | | 93 151.00 |
DL TOTAL (I) | 553 952.00 | 640 801.00 | | 553 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 238.00 | 150 705.00 | | 554 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 140.00 | 21 244.00 | | 122 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 434.00 | 138 467.00 | | 175 434.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 438.00 | 310 416.00 | | 855 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 389.00 | 951 217.00 | | 1 409 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 438.00 | 310 416.00 | | 855 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 238.00 | | | 554 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 21 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | 37 419.00 | | 33 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 149.00 | 735 732.00 | | 1 318 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 999.00 | 639 510.00 | | 1 224 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 151.00 | 96 222.00 | | 93 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 408.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 408.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 238.00 | 554 238.00 | | 554 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 640.00 | 300 936.00 | 1 704.00 | 302 640.00 |
VW T.V.A. | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 438.00 | 855 438.00 | | 855 438.00 |