| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 408.00 | 1 632.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248.00 | 1 408.00 | 6 840.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 785.00 | 3 558.00 | 203 227.00 | 206 785.00 |
BZ Autres créances | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CF Disponibilités | 694 961.00 | | 694 961.00 | 694 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 935.00 | 3 558.00 | 944 377.00 | 947 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 183.00 | 4 966.00 | 951 217.00 | 956 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 788.00 | 320 788.00 | | 320 788.00 |
DH Report à nouveau | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 222.00 | 113 792.00 | | 96 222.00 |
DL TOTAL (I) | 640 801.00 | 544 580.00 | | 640 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 11 320.00 | | 21 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 467.00 | 211 052.00 | | 138 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 416.00 | 222 372.00 | | 310 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 217.00 | 766 951.00 | | 951 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 416.00 | 222 372.00 | | 310 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 726 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 419.00 | 25 399.00 | | 37 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 732.00 | 1 576 337.00 | | 735 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 510.00 | 1 462 546.00 | | 639 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 222.00 | 113 792.00 | | 96 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 408.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 408.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 202 516.00 | 202 516.00 | | 202 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 678.00 | 252 974.00 | 1 704.00 | 254 678.00 |
VW T.V.A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |