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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 859.00 | 348.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 476.00 | 859.00 | 1 134 617.00 | 1 135 476.00 |
BT Marchandises | 262 439.00 | | 262 439.00 | 262 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
BZ Autres créances | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CF Disponibilités | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 962.00 | | 518 962.00 | 518 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 438.00 | 859.00 | 1 653 579.00 | 1 654 438.00 |
CU Autres participations | 1 134 269.00 | | 1 134 269.00 | 1 134 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 450.00 | 25 000.00 | | 238 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 21 362.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 16 435.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 316 454.00 | 65 296.00 | | 316 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 622.00 | 29.00 | | 475 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 214.00 | 14 531.00 | | 404 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 12 475.00 | | 338 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 414.00 | 61 684.00 | | 118 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 124.00 | 88 719.00 | | 1 337 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 579.00 | 154 015.00 | | 1 653 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 340.00 | | | 941 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 29.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 623 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 378 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 815.00 | 9 406.00 | | 35 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 815.00 | 9 406.00 | | 35 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | 11 047.00 | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 11 047.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 638.00 | -1 640.00 | | 28 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 1 558.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 825.00 | 2 659 745.00 | | 5 419 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 967.00 | 2 643 310.00 | | 5 391 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | 16 435.00 | | 27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 637.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 637.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 214.00 | 404 214.00 | | 404 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 338 874.00 | | 338 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 864.00 | 79 080.00 | 321 106.00 | 474 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 124.00 | 941 340.00 | 321 106.00 | 1 337 124.00 |