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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 539.00 | 2 251.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 761.00 | 298.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 118.00 | 2 300.00 | 1 136 818.00 | 1 139 118.00 |
BT Marchandises | 312 218.00 | | 312 218.00 | 312 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 813.00 | 14 917.00 | 69 897.00 | 84 813.00 |
BZ Autres créances | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CF Disponibilités | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 856.00 | 14 917.00 | 508 940.00 | 523 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 975.00 | 17 217.00 | 1 645 758.00 | 1 662 975.00 |
CU Autres participations | 1 134 269.00 | | 1 134 269.00 | 1 134 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DG Autres réserves | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
DH Report à nouveau | -34 299.00 | | | -34 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 682.00 | -34 299.00 | | 72 682.00 |
DL TOTAL (I) | 354 837.00 | 282 156.00 | | 354 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 554.00 | 396 347.00 | | 317 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 310.00 | 498 291.00 | | 556 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 340 344.00 | | 307 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 082.00 | 88 313.00 | | 109 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 920.00 | 1 323 295.00 | | 1 290 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 758.00 | 1 605 451.00 | | 1 645 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 726.00 | 1 007 066.00 | | 1 054 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 555 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 39.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 342 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 22 266.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 266.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 178.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 3 178.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | 19 088.00 | | 12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | -533.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 689.00 | 5 126 165.00 | | 5 357 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 008.00 | 5 160 464.00 | | 5 285 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 682.00 | -34 299.00 | | 72 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 796.00 | | 1 322.00 | 1 137 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | 1 322.00 | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 269.00 | | | 1 134 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 673.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 673.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
UX Autres créances clients | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 229.00 | 80 034.00 | 236 194.00 | 316 229.00 |
VI Groupe et associés | 556 279.00 | 556 279.00 | | 556 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 920.00 | 1 054 726.00 | 236 194.00 | 1 290 920.00 |