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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 097.00 | 1 693.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 2 045.00 | 14.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 118.00 | 3 142.00 | 1 135 976.00 | 1 139 118.00 |
BT Marchandises | 300 268.00 | | 300 268.00 | 300 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 564 340.00 | | 564 340.00 | 564 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 206.00 | | 975 206.00 | 975 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 324.00 | 3 142.00 | 2 111 182.00 | 2 114 324.00 |
CU Autres participations | 1 134 269.00 | | 1 134 269.00 | 1 134 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 3 893.00 | | 5 812.00 |
DG Autres réserves | 62 975.00 | 26 512.00 | | 62 975.00 |
DH Report à nouveau | | -34 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | 72 682.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 416 031.00 | 354 837.00 | | 416 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 275.00 | 317 554.00 | | 736 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 071.00 | 556 310.00 | | 565 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 307 975.00 | | 287 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 145.00 | 109 082.00 | | 106 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 150.00 | 1 290 920.00 | | 1 695 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 182.00 | 1 645 758.00 | | 2 111 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 472.00 | 1 054 726.00 | | 1 539 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 071.00 | | | 565 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 310.00 | | 4 268 310.00 | 4 268 310.00 |
FD Production vendue biens | 798 496.00 | | 798 496.00 | 798 496.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 911.00 | | 5 067 911.00 | 5 067 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 873.00 | 15 000.00 | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873.00 | 15 000.00 | | 9 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 2 060.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 2 060.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 12 940.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 6 373.00 | | 18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 396.00 | 5 357 689.00 | | 5 102 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 202.00 | 5 285 008.00 | | 5 041 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 194.00 | 72 682.00 | | 61 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 269.00 | | | 1 134 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 842.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 842.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 071.00 | 565 071.00 | | 565 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 659.00 | 287 659.00 | | 287 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
UX Autres créances clients | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 194.00 | 580 516.00 | 155 679.00 | 736 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 150.00 | 1 539 472.00 | 155 679.00 | 1 695 150.00 |