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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 2 539.00 | 5 542.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 409.00 | 4 598.00 | 1 139 811.00 | 1 144 409.00 |
BT Marchandises | 309 550.00 | | 309 550.00 | 309 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CF Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 072.00 | | 521 072.00 | 521 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 481.00 | 4 598.00 | 1 660 883.00 | 1 665 481.00 |
CU Autres participations | 1 134 269.00 | | 1 134 269.00 | 1 134 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 872.00 | 5 812.00 | | 8 872.00 |
DG Autres réserves | 121 110.00 | 62 975.00 | | 121 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | 61 194.00 | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 438 404.00 | 416 031.00 | | 438 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 825.00 | 736 275.00 | | 172 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 156.00 | 565 071.00 | | 625 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 874.00 | 287 659.00 | | 302 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 625.00 | 106 145.00 | | 121 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 480.00 | 1 695 150.00 | | 1 222 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 883.00 | 2 111 182.00 | | 1 660 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 801.00 | 1 539 472.00 | | 1 147 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 146.00 | 81.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 494 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 284 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 566.00 | 10 141.00 | | 10 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 566.00 | 10 141.00 | | 10 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 566.00 | -268.00 | | -10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 18 738.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 032.00 | 5 102 396.00 | | 5 294 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 660.00 | 5 041 202.00 | | 5 271 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 372.00 | 61 194.00 | | 22 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 118.00 | | 5 291.00 | 1 139 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | | 5 291.00 | 4 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 269.00 | | | 1 134 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 1 456.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 456.00 | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 874.00 | 302 874.00 | | 302 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 679.00 | 81 000.00 | 74 678.00 | 155 679.00 |
VI Groupe et associés | 625 141.00 | 625 141.00 | | 625 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 524.00 | | | 580 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 480.00 | 1 147 801.00 | 74 678.00 | 1 222 480.00 |