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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 927.00 | 1 409.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 444.00 | 839.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 8 177.00 | 13 605.00 | 21 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423.00 | 12 482.00 | 17 941.00 | 30 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 926.00 | 12 482.00 | 185 444.00 | 197 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 979.00 | -36 854.00 | | -35 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | 875.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | -14 090.00 | -29 979.00 | | -14 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 516.00 | 12 629.00 | | 7 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 043.00 | 36 461.00 | | 21 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 544.00 | 18 212.00 | | 46 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 10 503.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 355.00 | 36 716.00 | | 80 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 533.00 | 114 520.00 | | 199 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 444.00 | 84 542.00 | | 185 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 757.00 | 88 813.00 | | 150 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 212.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 212.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -212.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 921.00 | 152 283.00 | | 370 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 032.00 | 151 408.00 | | 355 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | 875.00 | | 15 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 769.00 | | 1 654.00 | 28 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | 972.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | | 683.00 | 22 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 4 025.00 | | 8 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | 216.00 | | 2 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 496.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 3 313.00 | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 516.00 | 5 284.00 | 2 232.00 | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 989.00 | 150 757.00 | 2 232.00 | 152 989.00 |