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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 823.00 | 514.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 900.00 | 3 382.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 17 755.00 | 4 527.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 035.00 | 23 412.00 | 8 623.00 | 32 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 854.00 | 23 412.00 | 195 442.00 | 218 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 382.00 | -357.00 | | -9 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 352.00 | -9 024.00 | | -92 352.00 |
DL TOTAL (I) | -95 734.00 | -3 382.00 | | -95 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 10 376.00 | | 8 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 111.00 | 60 950.00 | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 78 961.00 | | 97 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 98 786.00 | | 89 082.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 175.00 | 249 073.00 | | 291 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 442.00 | 245 691.00 | | 195 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 733.00 | 188 123.00 | | 254 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 944.00 | | 473 944.00 | 473 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 944.00 | | 473 944.00 | 473 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 26 734.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 26 734.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -26 734.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 433.00 | 565 449.00 | | 478 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 785.00 | 574 473.00 | | 570 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 352.00 | -9 024.00 | | -92 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | 5 288.00 | 28 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 32 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | | 3 000.00 | 23 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 3 488.00 | | 19 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 139.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 3 349.00 | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 639.00 | 135 639.00 | | 135 639.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 073.00 | 59 742.00 | 10 331.00 | 70 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
VW T.V.A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 064.00 | 254 733.00 | 10 331.00 | 265 064.00 |