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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 521.00 | 816.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 662.00 | 621.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 11 288.00 | 10 493.00 | 21 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423.00 | 16 406.00 | 14 017.00 | 30 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 660.00 | | 267 660.00 | 267 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 083.00 | 16 406.00 | 281 677.00 | 298 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 090.00 | -35 979.00 | | -20 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | 15 889.00 | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643.00 | -14 090.00 | | 5 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 7 516.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 21 043.00 | | 12 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 364.00 | 46 544.00 | | 94 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 44 077.00 | | 45 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 923.00 | 80 355.00 | | 116 923.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 034.00 | 199 533.00 | | 276 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 677.00 | 185 444.00 | | 281 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 2 259.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 2 259.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -2 259.00 | | -3 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 555.00 | 370 921.00 | | 419 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 822.00 | 355 032.00 | | 399 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 732.00 | 15 889.00 | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | | 3 924.00 | 12 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 594.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | 3 330.00 | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 231 656.00 | 231 656.00 | | 231 656.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 160.00 | 255 160.00 | | 255 160.00 |
VW T.V.A. | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |